Long-Term Debt (Tables) |
9 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of future minimum payments related to long-term debt |
As of September 30, 2023, future minimum payments related to long-term debt are as follows for the years ended December 31:
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Lafayette Square | 2021 Credit Facility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of components of interest expense and related fees for the lines of credit |
The components of interest expense and related fees for the 2021 Credit Facility are as follows:
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East West Bank | 2020 and 2023 Revolving credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Instrument [Line Items] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of components of interest expense and related fees for the lines of credit |
The components of interest expense and related fees for the 2023 Revolving Credit Facility and 2020 Revolving Credit Facility are as follows:
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X | ||||||||||
- Definition Tabular disclosure of components of interest expense and related fees for the lines of credit. No definition available.
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X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
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X | ||||||||||
- Definition Tabular disclosure of maturity and sinking fund requirement for long-term debt. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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X | ||||||||||
- Details
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- Details
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- Details
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- Details
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